加密货币牛市来了？这是最近的热门话题。近半年，比特币有明显升幅。那麽，牛市真的回来了吗？牛市指标有哪些呢？了解什麽是牛市、提早判断牛市回来，可以帮助我们在低位买入资产，并获得牛市带来的巨大利润。
本文会通过10个分析指标，涵盖经济、市场和技术分析，教你判断加密货币牛市。
目录
牛市是什麽？
- 牛市（Bull Market）是指价格处於上涨状态的资产市场
- 简单来说，牛市 = 资产价格大幅上升的阶段
- 牛市又称为「多头市场」、「看涨市场」
- 传统上，比特币价格上升20%就进入技术性牛市
- 相反，下跌20%就进入熊市（Bear Market）
推荐阅读：牛市是什麽？牛市的由来
加密货币牛市来了？
Bitcoin chart by TradingView
- 自2022年11月起，比特币上升了80%（即时价格走势如上）
- 所以，比特币已经进入技术性牛市
- 但是，加密货币牛市期间也会有价格下跌或横盘震动的阶段
- 所以，为了坚定信念，我们需要更多牛市指标，去判断牛市是否真的来了
10大币圈牛市指标
- 比特币减半周期
- 比特币市值占比
- 恐惧贪婪指数
- 美汇指数
- 比特币屯币指标
- MVRV指标
- 加密货币技术分析
- 合约资金费率
- 持仓量&多空比
- 美股牛市指标
下面为大家逐一分析这10个加密货币牛市指标：
币圈牛市指标1：比特币减半周期
- 「BTC减半」是指比特币区块减半，即开采出每一个BTC新区块时，所产生的BTC数量减少一半
- 因为「需求不变、供应减半」，BTC减半是一个牛市指标，会大大刺激币价上升
- BTC的减半周期大约是4年一个循环
- 如何判断牛市来了：通常情况下，加密货币市场会在比特币减半之前半年至1年，逐步进入牛市
- 在此牛市中，BTC上升趋势会持续到减半完成後，半年至1年，即加密货币牛市会横跨BTC减半前後共1-2年的时间
比特幣區塊減半 | 時間 | 減半後BTC最高升幅 |
第1次減半 | 2012年11月28日 | 100倍 |
第2次減半 | 2016年7月9日 | 30倍 |
第3次減半 | 2020年5月11日 | 8倍 |
第4次減半 | 2024年3月 | ？ |
- 如上表，过去3次BTC减半的升幅都非常惊人，达到8-100倍之间
- 现在，距离比特币第4次减半只剩下260天，即距今不足一年的时间！
- 查看比特币减半倒数时间：Binance Academy
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标2：比特币市值占比
- 「BTC市值占比」是指 BTC的总市值 占 整个加密货币市场总市值 的百分比
- 如何判断牛市来了：通常情况下，「BTC市值占比」上升至高於50%时，牛市就到来了
- 如上图，绿色线代表「BTC市值占比」
- 由2022年11月的低位开始（35%），比特币市占在不断上升中，现已达到50%
- 这说明比特币牛市可能要来了
- 查看即时BTC市值占比：Tradingview
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标3：恐惧贪婪指数
- 「恐惧贪婪指数」阈值为0-100，数值越低证明市场越恐慌，数值越高越贪婪
- 「恐惧贪婪指数」分为四个等级：
- ❶ 0-24 = 极度恐惧/Extreme Fear
- ❷ 25-49 = 恐惧/Fear
- ❸ 50-74 = 贪婪/Greed
- ❹ 75-100 = 极度贪婪/Extreme Greed
- 在极度贪婪时，投资人出现过度的FOMO，不断地追高买入，价格被拉高，也可能带来下跌的风险
- 如何判断牛市来了：在极度恐惧时，市场上的投资人可能会因为恐惧而出现的急速性的抛售，加密货币价格被低估，後期可能出现牛市
- 如上图，蓝色柱状代表加密货币的「恐惧贪婪指数」
- 在2022年9-12月，市场一直处於极度恐惧情绪，期间，BTC币价因抛售在不断下跌。
- 2023年开始，市场才从恐惧的情绪中逐渐走出，意味着加密货币牛市可能将到来
- 可以多观察「恐惧贪婪指数」，看看短期内会不会出现阶段性的底部或是低点，从而有机会买入仓位
- 查看即时的「恐惧贪婪指数」：Conglass
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标4：美汇指数 (DXY)
- 美汇指数 / 美元指数 的英文是 US Dollar Index，简称DXY
- DXY是衡量美元在国际货币强弱程度的指标
- DXY 升 = 美元较强
- 相反，DXY跌 = 美元转弱
- 通常情况下，美汇指数和加密货币市场呈现负相关
- 如何判断牛市来了：当美汇指数跌，即美元转弱，投资者可能倾向买入其他更能增值的产品，例如比特币，因此有利於币圈
DXY chart by TradingView
- 上图是即时的美汇指数(DXY)走势图
- 现在的DXY正由2022年9月的最高点（114），逐步下跌至现在（100以下），这半年的下跌幅度超过10%
- 说明加密货币牛市有机会到来
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标5：比特币屯币指标
- 「比特币屯币指标」（比特币ahr999指标）是由一位微博用户ahr999 所提出的，用於判断比特币牛熊市
- 「比特币屯币指标」是根据MA200和特定公式计算出的数据
- 当「比特币屯币指标」大於1.2时，代表币价可能过高，短期可能会面临币价的回撤
- 当「比特币屯币指标」介於0.45至1.2时，是可以进行长期定投的区间
- 如何判断牛市来了：当「比特币屯币指标」小於0.45时，代表币价可能被低估，将会有上升空间，甚至代表牛市来了
- 上图蓝色线代表比特币屯币指标、红色线代表值得低价买入的抄底线（即0.45），
- 该指标在2022年6月开始低於0.45，在2023年才逐渐回升
- 同时，比特币价格也在回升中
- 说明比特币BTC 牛市来了 的可能性较大
- 查看即时的「比特币屯币指标」：Coinglass
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标6：MVRV指标
- 什麽是MVRV指标：MVRV是评价BTC价格被高估或低估的指标，属於牛熊市指标
- 当MVRV比率高於1时，即代表「BTC的市场价格」高於实现价值，其价钱有可能被高估了，投资人应该小心风险
- 如何判断牛市来了：当MVRV比率小於1时 ，代表比特币的市场价格低於实现价值，即BTC价格被低估，牛市的可能性增加，可能是入场的好机会
- 如上图，红色线代表MVRV数值，黑色线代表BTC市值。可以观察到如果在指标低於1的情况下买BTC，并长期持有的话，都能得到不错的收益
- 2022年6月中至2023年1月中，比特币的MVRV数值都低於1的数值，现在正在上升中，证明比特币牛市可能来了，长线投资者可考虑分批入场
- 查看即时MVRV指标：LookIntoBtc
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标7：技术分析
- 本文主要分析「BTC艾略特五浪理论」这个技术指标
- 如何判断牛市来了：在艾略特五浪理论中，三浪的上升幅度是最高的一浪
- 以比特币(BTC)来说，目前有机会走出一个相对较大的多头趋势出来，即牛市可能来了
- 以图上的红框位重要的分水岭，如果价格可以成功突破红框并站稳的话，跑出艾略特三浪（上升趋势）的机会相对高上许多，可以观察这个头肩底是否成型後再去进场现货进行布局
- 查看比特币即时币价走势：TradingView
推荐阅读：【技术分析攻略】11个实用的技术分析指标
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标8：持仓量&多空比
- 「持仓量」是指当时市场上的仓位持有水准，计量单位是多少钱来计算
- 「多空比」则是指市场上做多和做空的人数比例，计量单位是多少人来做计算
- 在市场当中，大户、鲸鱼和机构等等一定是个数较少、但操作的资金量较大的用户
- 如果大户有持仓，市场「持仓量」会较高，这时的市场参考价值较高
- 当「持仓量」较高时，如果「多空比」大於1，代表有较多的人在做多；而大户属於少数人，则可能在做空。所以，大户不看好市场，未来币价可能下跌。我们应该和大户做相同的方向，即考虑做空
- 如何判断牛市来了：当「持仓量」较高时，如果「多空比」小於1，代表有较多人在做空；而大户属於少数人，则可能在做多。所以，大户看好市场，未来币价可能上升。我们应该和大户做相同的方向，即考虑做多，或买入现货
- 如上图，分为三个部分：最高部分代表BTC价格走势图、中间部分代表「持仓量」、最低部分代表「多空比」
- 持仓量（中间部分）近期在不断升高，说明大户参与其中
- 现在的多空比（最低部分）持续处於低点，代表较多人在做空（散户），较少人在做多（大户）
- 所以，大户可能看好市场，即未来也许会有一段不错的拉升
- 查看即时的「持仓量」：Coinglass；即时的「多空比」：Coinglass
推荐阅读：加密货币合约教学和懒人包
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标9：合约资金费率
- 「资金费率」是在加密货币永续合约发展後而产生的机制（合约是可以买升或买跌的期货）
- 「资金费率」是为了调节永续合约（期货价格）和加密货币现货价格之间的差距
- 当期货价格高於现货的价格时，资金费率为正，即做多的仓位需要支付费用给做空的仓位，令期货价格回落
- 反之，当期货价格低於现货的价格时，资金费率会为负，即做空的仓位需要支付费用给做多的仓位，令期货价格回升
- 利用「资金费率」，可以令让期货价格和现货价格差距趋近於0
- 如上图，红色线代表BTC价格走势、蓝色线代表「合约资金费率」
- 当资金费率的正值越大时，说明有大量看涨的期货合约，即市场处於极度乐观的情绪，可能意味着价格将会下跌，是现货离场的时机
- 如何判断牛市来了：当资金费率的负值越大时，说明有大量看跌的期货合约，即市场处於极度悲观的情绪，可能意味着价格将会回升，是现货入场的时机
- 如上图，现在正好是资金费率从极大负值变为正数的时候（蓝色线），应该多关注市场，可能是入场的好时机，加密货币牛市也可能即将回来
- 查看即时「合约资金费率」：Macromicro
推荐阅读：加密货币合约教学和懒人包
Bybit充值送$30000 USDT
币圈牛市指标10：股票牛市指标
美股走势会影响加密货币市场，如果美股进入牛市，则可以对币圈牛市带来刺激作用。
所以，加密货币投资者也需要关注美股牛市指标和分析。
按此查看10个美股牛市指标
笔者的话 Hugo Note：总结
- 资产价格上升20%就进入技术性牛市
- 我们需要更多牛市指标才能确定牛市真的来了
- 本文10个牛市指标只是判断牛市的参考
- 根据上述分析，加密货币/比特币可能已进入牛市
- 但也需要继续关注这些牛市指标的走势，判断是否有变故
- 切记不可以因为某项指标或某项数据而重仓ALL IN
- 投资是一段非常长远的路，请理性看待所有牛市指标，长期下来才会有回报
「牛市来了」常见问题
1. 比特币牛市是什麽？
当比特币价格上升20%就进入技术性牛市。加密货币牛市期间也会有价格下跌或横盘震动的阶段。所以，为了坚定信念，我们需要更多牛市指标，去判断牛市是否真的来了。
2. 如何判断比特币牛市来了？
本文会分享10个牛市分析指标，包括：比特币减半周期、比特币市值占比、恐惧贪婪指数、美汇指数、比特币屯币指标、MVRV指标、加密货币技术分析、合约资金费率、持仓量&多空比、美股牛市指标
加密货币交易所独家优惠
风险提醒：投资有风险，以上所有内容都不涉及投资建议或邀请，您应考虑自身的财务状况、投资目标、风险承受能力。您应该适当地寻求独立专业投资意见。
🔥追踪社群，紧贴最新投资理财资讯🔥
TELEGRAM →gofiretoday
INSTAGRAM →gofire.today
FACEBOOK →gofire.today
推荐阅读
- 【投资平台比较】开户优惠整理｜投资平台推介及挑选法则
- 【加密货币交易所推荐】邀请码开户优惠整理
- 【比特币怎麽买？】六种加密货币出入金教学
- 【加密货币收息攻略】稳定币利息高达23%！创造被动收入
- 【加密货币资讯网站推荐】掌握加密货币市场的动态
- 【美股ETF推荐】12个优质ETF介绍｜定期定额存股、小额投资族必看
- 【股票分析方法】基本面、技术面、消息面｜投资新手入门
